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 盤(pán)山縣專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金使用管理辦法

第一章  總則

1、為使盤(pán)山縣專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目建設(shè)管理規(guī)范有序，按照中央、省、市相關(guān)文件精神，結(jié)合盤(pán)山縣實(shí)際情況，特制定本管理辦法。

2、本辦法所稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金是指盤(pán)山縣平臺(tái)公司及子公司或平臺(tái)公司控股的其他企業(yè)爭(zhēng)取到的國(guó)家所建立專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金計(jì)劃通過(guò)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行定向發(fā)行的專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)債券。

3、專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金管理使用堅(jiān)持科學(xué)安排、合理配置、專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)賬核算、嚴(yán)格監(jiān)管原則。

4、盤(pán)山縣平臺(tái)公司專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金管理適用本辦法。專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金投資項(xiàng)目通過(guò)盤(pán)山縣平臺(tái)公司的子公司或平臺(tái)公司控股的其他企業(yè)實(shí)施的，適用本辦法。

5、按照縣政府的工作部署由項(xiàng)目的建設(shè)單位與政府相關(guān)部門(mén)簽訂委托代建管理協(xié)議，確定項(xiàng)目的管理單位。

6、在本辦法出臺(tái)之前已落實(shí)的工作按原落實(shí)方案執(zhí)行。

7、由建設(shè)主體和盤(pán)山縣公管辦負(fù)責(zé)對(duì)承建項(xiàng)目的地勘、監(jiān)理和審計(jì)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，采取最低價(jià)中標(biāo)。

第二章 工作職責(zé)

（一）項(xiàng)目籌備階段

1、項(xiàng)目管理單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的包裝、環(huán)評(píng)、立項(xiàng)、土地、規(guī)劃、招投標(biāo)、施工許可等相關(guān)審批手續(xù)；負(fù)責(zé)確定設(shè)計(jì)單位、施工單位；負(fù)責(zé)與各中介機(jī)構(gòu)等單位辦理簽訂相關(guān)合同事宜；負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)基金預(yù)算范圍按計(jì)劃合理使用專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金并制定資金使用計(jì)劃；負(fù)責(zé)向?qū)ｍ?xiàng)建設(shè)基金主管部門(mén)上報(bào)項(xiàng)目籌備階段實(shí)施進(jìn)展情況；負(fù)責(zé)準(zhǔn)備專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金使用相關(guān)材料和資金撥付文件向建設(shè)單位申請(qǐng)支付專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金。

2、項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)按照相關(guān)管理單位簽訂相關(guān)合同的提請(qǐng)簽訂合同；負(fù)責(zé)配合各管理單位準(zhǔn)備建設(shè)主體的相關(guān)材料；負(fù)責(zé)按照管理單位提供的準(zhǔn)備材料和資金撥付文件支付專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金。 

（二）項(xiàng)目組織施工階段

1、項(xiàng)目管理單位負(fù)責(zé)組織、管理及協(xié)調(diào)項(xiàng)目的管線遷移、用水、用電等相關(guān)事宜；負(fù)責(zé)組織、管理及協(xié)調(diào)施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)單位進(jìn)行項(xiàng)目的施工；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和配合各監(jiān)督檢查部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)向?qū)ｍ?xiàng)建設(shè)基金主管部門(mén)上報(bào)項(xiàng)目組織施工階段進(jìn)展情況；負(fù)責(zé)按照工程進(jìn)度準(zhǔn)備專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金使用相關(guān)材料和資金撥付文件向建設(shè)單位申請(qǐng)支付專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金。

2、項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)配合各管理單位準(zhǔn)備建設(shè)主體的相關(guān)材料；負(fù)責(zé)按照管理單位提供的準(zhǔn)備材料和資金撥付文件支付專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金。 

（三）項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收階段

1、在建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容全部完成，且建設(shè)內(nèi)容滿足設(shè)計(jì)的要求后，項(xiàng)目管理單位負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)按規(guī)定進(jìn)行單位工程、階段、專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收；負(fù)責(zé)向驗(yàn)收主管部門(mén)提出申請(qǐng)并組織協(xié)調(diào)驗(yàn)收主管部門(mén)驗(yàn)收；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)完成竣工報(bào)告；負(fù)責(zé)向?qū)ｍ?xiàng)建設(shè)基金主管部門(mén)上報(bào)項(xiàng)目組織施工階段進(jìn)展情況；負(fù)責(zé)按照工程進(jìn)度準(zhǔn)備專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金使用相關(guān)材料和資金撥付文件向建設(shè)單位申請(qǐng)支付專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金。

2、項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)配合各管理單位準(zhǔn)備驗(yàn)收階段建設(shè)主體的相關(guān)材料；負(fù)責(zé)按照管理單位提供的準(zhǔn)備材料和資金撥付文件支付專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金。 

（四）項(xiàng)目的審核和資產(chǎn)移交階段

1、項(xiàng)目管理單位負(fù)責(zé)組織審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)各工程進(jìn)行結(jié)算審核、出具結(jié)算審核報(bào)告；負(fù)責(zé)依據(jù)結(jié)算審核報(bào)告準(zhǔn)備付款材料和資金撥付文件向建設(shè)單位申請(qǐng)支付專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)資產(chǎn)移交給建設(shè)單位。

2、項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)配合各管理單位準(zhǔn)備相關(guān)材料；負(fù)責(zé)按照管理單位提供的準(zhǔn)備材料和資金撥付文件支付專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金；負(fù)責(zé)資產(chǎn)入賬。

（五）項(xiàng)目接受上級(jí)管理部門(mén)審計(jì)階段

1、項(xiàng)目管理單位按照要求準(zhǔn)備審計(jì)材料和審計(jì)部門(mén)的審查。

2、項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)配合各管理單位準(zhǔn)備審計(jì)需要建設(shè)主體的相關(guān)材料，并配合管理單位接受審計(jì)。

第三章 專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金使用

1、項(xiàng)目的管理單位按照農(nóng)發(fā)行、國(guó)開(kāi)行的資金使用要求準(zhǔn)備資金撥付材料和資金撥付單，撥付單上需建設(shè)單位、管理單位、縣政府項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)三方簽字蓋章；政府控股的其他企業(yè)撥付單需建設(shè)主體、政府控股公司和縣政府項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)濟(jì)區(qū)主管領(lǐng)導(dǎo)三方簽字蓋章。

2、項(xiàng)目的建設(shè)主體負(fù)責(zé)向農(nóng)發(fā)行、國(guó)開(kāi)行上報(bào)資金撥付文件，并負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)資金的到位。

3、項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金的使用范圍和標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照申報(bào)方案中項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)基金預(yù)算執(zhí)行，各項(xiàng)支出原則上不得超出申報(bào)方案專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算的開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

4、縣財(cái)政局負(fù)責(zé)支付盤(pán)山縣平臺(tái)公司的投資收益和借款利息。

第四章 專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)資金管理

    1、按照農(nóng)發(fā)行、國(guó)開(kāi)行要求，項(xiàng)目申報(bào)主體在兩家銀行開(kāi)立賬戶(hù)，專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金均以投資款或借款的形式進(jìn)入兩家銀行指定賬戶(hù)，年收益率或年借款利率為1.2%。

    2、縣財(cái)政局按照建設(shè)主體的審批文件支付投資收益和借款利息。

第五章 附則

1、本辦法由縣城市建設(shè)投資有限公司解釋。

2、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。