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關(guān)于2016年決算和2017年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
—2017年7月20日在縣第十六屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長 趙繼剛
主任、副主任、各位委員：
我受縣政府委托，向縣十六屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議報(bào)告2017年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及下半年財(cái)政主要工作，請予審議。
年初以來，我們在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大依法監(jiān)督下，著力貫徹“五大發(fā)展理念”，扎實(shí)推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。經(jīng)過全縣上下的共同努力，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了“時(shí)間過半，任務(wù)過半”目標(biāo)，收入結(jié)構(gòu)持續(xù)趨好，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，民生等重點(diǎn)支出得到有效保障，全縣財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。
一、1-6月份全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、財(cái)政收入完成情況
全縣公共財(cái)政預(yù)算收入完成 61,176萬元，完成年初預(yù)算（人大報(bào)告數(shù)91,300萬元）的67%，同比增加15,691萬元，增長34.5%。其中：國稅部門完成 31,289萬元，完成年初預(yù)算(23,300萬元)的134.3%，同比增加26,488萬元，比上年增長551.7%，主要是“營改增”政策因素影響；地稅部門完成19,529萬元，完成年初預(yù)算（48,000萬元）的40.7%，同比減少8,615萬元，下降30.6%；財(cái)政部門完成10,358萬元，完成年初預(yù)算(20,000萬元)的51.8%，同比減少2,182萬元，下降17.4%。非稅收入占比17%。
基金預(yù)算收入完成11,650萬元，完成預(yù)算的30.2%，比上年同期減少10,784萬元，下降48%。其中國有土地使用權(quán)出讓收入完成11,592萬元，下降48%。
2、財(cái)政支出完成情況
1-6月份，全縣公共財(cái)政預(yù)算支出完成105,620萬元，完成年初預(yù)算的51％，同比增加16,868萬元，增長19%。
1-6月份，全縣基金預(yù)算支出完成3,848萬元，完成年初預(yù)算的10%，同比減少4,401萬元，下降53%。
二、1-6月份縣本級財(cái)政收支情況
1、財(cái)政收入完成情況
縣本級公共財(cái)政預(yù)算收入完成41,167萬元，同比增加9,685萬元，增長31%。其中：國稅部門完成20,862萬元，同比增加18,311萬元，比上年增長718%，主要是“營改增”政策因素影響；地稅部門完成11,362萬元，同比減少6,829萬元，下降38%；財(cái)政部門完成8,943萬元，同比減少1,797萬元，下降17%，非稅收入占比22%。
重點(diǎn)收入項(xiàng)目如下:
增值稅完成16,947萬元,同比增加15,036萬元,增長787%;企業(yè)所得稅完成3,302萬元，同比增加2,264萬元，增長218%；城市維護(hù)建設(shè)稅完成1,383萬元，同比增加330萬元，增長31%；土地使用稅完成3,173萬元，同比減少1,391萬元，下降31%,主要是上年有清欠收入1,760萬元；國有資源有償使用收入完成4,028萬元，同比減少3,206萬元，下降44%,主要是上年有一次性出售污水廠收入5,300萬元。
2、財(cái)政支出完成情況
1-6月份，縣本級公共財(cái)政預(yù)算支出完成83,172萬元，完成年初預(yù)算的47％，同比增加4,333萬元，增長5%。其中：保工資39,415萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)5,317萬元，保民生25,757萬元，利息9,757萬元，其他剛性支出2,926萬元。利息支出比上年下降10,863萬元。
重點(diǎn)支出項(xiàng)目如下：
一般公共服務(wù)支出完成8,447萬元,增長44%；公共安全支出完成3708萬元，下降6%；教育支出完成9,458萬元，下降1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出完成12676元，增長27%；醫(yī)療衛(wèi)生支出完成8,739萬元，增長11%；農(nóng)林水事務(wù)支出完成19187萬元，增長74%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成6183萬元，增長11%。
三、1-6月份社?；鹗罩闆r
養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9,989萬元，支出34,292萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)保險(xiǎn)基金收入8,429萬元，支出8,337萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入325萬元，支出390萬元；醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入2,021萬元，支出3,752萬元；城鎮(zhèn)居民醫(yī)療收入387萬元，支出372萬元；工傷保險(xiǎn)收入99萬元，支出144萬元;生育保險(xiǎn)收入126萬元，支出90萬元；新型農(nóng)村合作醫(yī)療收入2,845萬元，支出3,916萬元。
四、關(guān)于2016年財(cái)政決算的情況
2016年全縣財(cái)政決算已經(jīng)編制完成，收支情況如下:
1、全縣一般公共預(yù)算收入完成83,075萬元，上級補(bǔ)助收入112,746萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,541萬元，調(diào)入資金59,381萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入198,431萬元，總收入完成456,174萬元。一般公共預(yù)算支出完成241,138萬元，上解支出13,794萬元，調(diào)出資金411萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2,400萬元，債務(wù)置換還本支出198,431萬元，總支出完成456,174萬元，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡。
2、2016年政府性基金預(yù)算收入完成41,656萬元，上級補(bǔ)助4,960萬元，上年結(jié)余4,494萬元，調(diào)入資金411萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入111,225萬元，收入總計(jì)162,746萬元。政府性基金預(yù)算支出完成44,886萬元，調(diào)出資金3,811萬元，債務(wù)置換還本支出111,225萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2,824萬元，支出總計(jì)完成162,746萬元。
五、上半年全縣預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)
1、財(cái)政收入增長明顯。半年公共財(cái)政收入增長34.5%，非稅占比17%，比上年下降11個(gè)百分比，收入質(zhì)量有很大提高。收入完成年初預(yù)算（人大報(bào)告數(shù)）的67%，超出正常進(jìn)度17個(gè)百分點(diǎn)，主要是國家政策在供給側(cè)改革后，大力支持縣域民營企業(yè)發(fā)展，我縣緊抓機(jī)遇，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)快速增長。
2、鄉(xiāng)級財(cái)政收入逐步提高。1-6月鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入完成20,009萬元,比上年同期增長43%，比全縣增幅32%高11個(gè)百分點(diǎn)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織財(cái)政收入的積極性大大提高，增長明顯的鄉(xiāng)鎮(zhèn)主要是古城子鎮(zhèn)增長145%，得勝鎮(zhèn)增長177%。
3、償還欠款資金壓力巨大。1-6月縣本級公共財(cái)政預(yù)算收入41,167萬元，扣除上解省級收入7,282萬元后，縣本級實(shí)收入33,885萬元，加上上級補(bǔ)助32,200萬元，收入合計(jì)66,085萬元。
但是1-6月份工資、民生、運(yùn)轉(zhuǎn)、縣城建設(shè)、政府債務(wù)利息等支出83,172萬元，償還以前年度專項(xiàng)22,820萬元，支出合計(jì)105,992萬元，收支缺口39,907萬元。同時(shí)欠撥個(gè)人代扣保險(xiǎn)費(fèi)7,654萬元，欠撥地稅代收保費(fèi)收入5,285萬元，合計(jì)12,939萬元，這兩項(xiàng)資金近期要求償還，總的資金缺口合計(jì)52,846萬元 ，資金壓力特別大。
4、政府性債務(wù)本息支出壓力大。我縣根據(jù)省市文件要求，積極組織發(fā)放地方債券，緩解金融債務(wù)本息壓力。2017年上半年我縣已用地方政府債券置換存量債務(wù)7,650萬元，截至6月末債務(wù)總額433,794.65萬元 ，其中包括銀行貸款67,418萬元 ，地方政府債券355,985.75萬元，國債250.91萬元，外債24.42萬元，工程款4,196.15萬元 ，鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)5,919.42萬元。上半年償還利息5,384.23萬元。下半年按計(jì)劃需要償還本金20,000萬元和利息6540.27萬元。
六、下半年財(cái)政工作重點(diǎn)
通過對上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的分析，下半年重點(diǎn)應(yīng)做好以下幾項(xiàng)工作。
（一）積極組織財(cái)政收入工作，夯實(shí)稅收增長基礎(chǔ)
繼續(xù)全面落實(shí)中央文件精神，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為抓手，堅(jiān)持問題為導(dǎo)向，有針對性在采取措施，支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，為稅收增收奠定良好基礎(chǔ)。
（二）加大依法理財(cái)建設(shè)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政運(yùn)行，按《預(yù)算法》和上級文件要求，定期公開財(cái)政相關(guān)的報(bào)表和說明。在完善體系建設(shè)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約牢固樹立過“緊日子”思想，做到有保有壓，嚴(yán)控和核減一般性支出，盤活存量，用好增量，強(qiáng)化項(xiàng)目管理和資金使用的監(jiān)督工作，把有限的資金用在刀刃上。同時(shí)要科學(xué)合理編制2018年財(cái)政收支預(yù)算。
（三）按要求做好公開決算準(zhǔn)備工作，自覺接受各界監(jiān)督
下半年按照上級文件的要求，財(cái)政部門要認(rèn)真做好公開決算的工作，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督檢查工作方式，建立健全覆蓋所有政府性資金和財(cái)政運(yùn)行全過程的監(jiān)督機(jī)制，自覺接受社會(huì)監(jiān)督，確保財(cái)政資金使用合理、合規(guī)、合法。
主任、副主任、各位委員，下半年財(cái)政工作要在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的依法監(jiān)督下，牢固樹立和落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的新發(fā)展理念，全面落實(shí)積極的財(cái)政政策，抓好各項(xiàng)工作，奮力完成全年各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為我縣的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。
