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盤山縣河務管理所2017年度部門決算公開
目 錄
第一部分 盤山縣河務管理所概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分盤山縣河務管理所2017年度部門決算報表
一、2017年度收入支出決算總表
二、2017年度收入決算表
三、2017年度支出決算表
四、2017年度財政撥款收入支出決算表
五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2017年度財政專戶管理資金收入支出決算表
九、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 盤山縣河務管理所2017年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣河務管理所概況
一、主要職責
為已建水利工程正常運行提供管理保障，已建水利工程政策法規(guī)與技術標準擬定、注冊、安全鑒定、運行管理、水利工程安全監(jiān)測儀器認證與質量監(jiān)測。
二、部門決算單位構成
所長室1人、辦公室3人、人事股1人、資源規(guī)劃股2人、管理股4人、基建股4人、財務股2人。
第三部分 盤山縣河務管理所2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計216.42萬元，包括：
1.財政撥款收入216.42萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入216.42萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余0萬元。
（二）支出總計208.82萬元，包括：
1.基本支出195.57萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出181.73萬元，對個人和家庭的補助支出6.52萬元，商品和服務支出7.32萬元。
2.項目支出13.25萬元，主要包括基層堤防所房屋維修、基層所合同制工人工資及保險費和車輛支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
（三）年末結轉和結余7.6萬元
主要是經費和項目支出結余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
財政撥款支出決算反映盤山縣河務管理所2017年整體財政撥款支出情況，既包括使用當年財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2017年度財政撥款支出208.82萬元，其中：基本支出195.57萬元，項目支出13.25萬元。
（二）具體情況
2017年度財政撥款支出208.82萬元，按支出功能分類科目分，包括農林水支出208.82萬元。
1.農林水支出208.82萬元，包括：
（1）水利行業(yè)業(yè)務管理195.58萬元，主要是工資福利等支出。
（2）水利工程運行與維護13.24萬元，主要是對個人和家庭的補助、商品和服務及自他資本性支出。
三、決算收支增減變化情況說明
2017年財政撥款收入比2016年減少4.4萬元，下降1.99%，主要原因人員分流，人員經費和日常公用經費等支出相對減少。
2017年基本支出比2016年減少12萬元，下降5.43%，主要原因人員分流，人員經費和日常公用經費等支出相對減少。2017年項目支出比2016年減少1.75萬元，下降11.67%，主要原因基層所辦公場所取暖費及水電費等支出減少。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費1.93萬元。2017年度“三公”經費支出比2016年減少0.57萬元，下降0.77%，主要是壓減公務用車。
1.因公出國（境）費0萬元。
2.公務接待費0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費1.93萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費1.93萬元。2017年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量4輛。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2017年盤山縣河務管理所機關運行經費支出13.84萬元，比2016年減少3.72萬元，降低0.78%，主要原因是壓減經費支出。
（二）政府采購支出情況
2017年盤山縣河務管理所政府采購支出總額0.773萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0.773萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，盤山縣河務管理所共有車輛4輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，一般公務用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他用車0輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求，我單位未組織對2017年度預算項目支出全面開展績效自評
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15. 農林水支出（類） 水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出。有關業(yè)務包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標準、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產管理、水利國有資產監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
16.農林水（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等智力工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。
17.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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