目 錄
第一部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會概況
一、 主要職責及機構設置情況
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理概況
一、主要職責及機構設置情況
遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)黨工委、管委會主要承擔園區(qū)規(guī)劃實施、開發(fā)、建設等經(jīng)濟管理職能。開發(fā)區(qū)黨工委、管委會綜合設置內(nèi)設機構7個，職責設置如下：
（一）內(nèi)設機構及職責
1.綜合辦公室。主要負責園區(qū)管委會日常文電、財務、人事、黨建、綜合協(xié)調(diào)等相關工作。
2.經(jīng)濟發(fā)展部。負責園區(qū)企業(yè)日常管理工作；負責企業(yè)準入項目篩選、資格審核工作；負責制定和實施園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃工作；負責園區(qū)、行業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展管理工作；負責園區(qū)企業(yè)項目投資計劃管理、審批服務工作；負責執(zhí)行園區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持、轉型升級、節(jié)能降耗管理、效益評價、合同履行與追究等企業(yè)激勵和約束政策工作。
3.項目服務部。負責招商引資的宣傳促銷、投資咨詢、洽談、簽約等組織工作；負責企業(yè)的綜合服務工作；負責經(jīng)濟區(qū)衛(wèi)生、綠化、亮化、秩序、物業(yè)等公共項目的管理工作；負責經(jīng)濟區(qū)企業(yè)的工商管理、衛(wèi)生防疫等監(jiān)督工作；負責優(yōu)化園區(qū)營商環(huán)境、處理企業(yè)投訴工作。
4.規(guī)劃建設部。負責制定和實施園區(qū)內(nèi)的土地規(guī)劃、項目規(guī)劃，負責抓好園區(qū)政府性投資建設項目的前期工作和項目現(xiàn)場施工管理工作；負責園區(qū)政府性投資建設項目的施工現(xiàn)場管理、竣工驗收、工程審計、結算審核工作；負責工程投資、進度、質(zhì)量管理等合同管理工作；負責區(qū)內(nèi)基礎設施及公共設施建設工作；負責經(jīng)濟區(qū)各項基礎設施的組織施工及竣工驗收工作。
5.安全環(huán)保部。認真貫徹執(zhí)行國家的安全、質(zhì)量方針、環(huán)境保護、職業(yè)健康政策和規(guī)章制度，負責進行安全質(zhì)量檢查，消除安全隱患工作；負責掌握生產(chǎn)動態(tài)，制止違章作業(yè)，遇險情組織人員撇離危險區(qū)工作。負責定期或不定期的進行安全質(zhì)量檢查，總結推廣先進經(jīng)驗，加強文明施工和環(huán)保管理，嚴格按照有關規(guī)定杜絕產(chǎn)生污染工作;負責督企業(yè)安全、環(huán)保工作人員，做好安全、環(huán)保管理工作;負責建立健全安全、環(huán)保管理規(guī)章制度工作。
6.招商服務部。負責拓展國內(nèi)外招商渠道，參與策劃、組織參加多種形式的招商活動，建立和完善相應招商網(wǎng)絡，吸引項目進區(qū);負責投資者聯(lián)系、安排、接待、拜訪工作，為投資者提供法律法規(guī)和政策咨詢工作;負責有針對性地編制招商資料，定期更新開發(fā)區(qū)招商內(nèi)容，協(xié)助投資者進行信息查詢、調(diào)研等工作，做好有關項目資料的收集、整理工作;參與項目洽談，做好項目跟蹤聯(lián)系工作，推進項目成功落戶;負責辦理進區(qū)項目的立項報批工作，促進項目成功實施;負責有關翻譯工作，協(xié)助有關部門做好開發(fā)區(qū)對外宣傳工作。
7.高新產(chǎn)業(yè)部。負責牽頭擬訂并組織實施開發(fā)區(qū)科學技術中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃;擬訂并組織實施開發(fā)區(qū)科技體制改革、科技進步和技術創(chuàng)新的政策性意見;指導和監(jiān)督開發(fā)區(qū)內(nèi)技術市場、技術中介機構，管理開發(fā)區(qū)內(nèi)民辦科技機構和民營科技企業(yè);負責開發(fā)區(qū)內(nèi)高新技術企業(yè)、成果、嚴品、項目等的審核認定或審核報批工作，管理與協(xié)調(diào)科技成果、科枝獎勵、科技保密、科技檔案工作，協(xié)助做好科技統(tǒng)計工作;負責對口聯(lián)系
科研院所、高校科技成果轉移轉化工作，負責科技創(chuàng)新體系和科技服務體系的建設、監(jiān)督和管理，指導、協(xié)調(diào)工作;參與對科技人員的管理、培養(yǎng)、引進和專業(yè)技術職務任職資格評審工作;協(xié)助做好科技人力資源、高端人才及海外人才進、培養(yǎng)、管理工作。
（二）下設產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)及職責
1.盤北商貿(mào)園區(qū)(招商一部)。承擔原盤錦盤北商貿(mào)新區(qū)(盤錦甜水特色多鎮(zhèn))工作職責。
2.古城子生物質(zhì)能化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)(招商二部)。承擔原盤錦生物質(zhì)能化工產(chǎn)業(yè)園工作職責。
3.沙嶺商貿(mào)園區(qū)(招商三部)。承擔原盤山縣沙嶺商貿(mào)園區(qū)工作職責
4.得勝石化循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)(招商四部)。承擔原盤錦石化循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)工作職責。
二、部門決算單位構成
納入2019年度部門決算編制范圍的一級預算單位是盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會。
第二部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見：《盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會2019年度部門決算公開表》
第三部分 盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會2019年度
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計2752.94萬元，包括：
1.財政撥款收入2729.61萬元，占收入總計的99.15%。其中：公共預算財政撥款收入2729.61萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0.15萬元，占收入總計的0.01%。主要是利息等收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余23.18萬元，占收入總計的0.84%。主要是改革前原市場監(jiān)督管理局經(jīng)費等。
與上年相比，今年收入減少1004.11萬元，降低26.73%，主要原因：一是機構改革部門職能減少；二是機構改革部分人員劃出。
（二）支出總計2752.94萬元，包括：
1.基本支出1140.39萬元，占支出總計的41.42%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1088.98萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元，商品和服務支出51.26萬元。
2.項目支出1612.55萬元，占支出總計的58.58%。主要包括其他商貿(mào)事務支出等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少987.56萬元，降低26.4%，主要原因：一是機構改革部門職能減少；二是機構改革部分人員劃出。
（三）年末結轉和結余0萬元。
與上年相比，今年結轉結余減少23.18萬元，降低100%，主要原因是機構改革后資金支出減少。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出2730.3萬元，其中：基本支出1140.24萬元，項目支出1590.06萬元。與上年相比，財政撥款支出減少970.95萬元，降低26.23%，主要原因：一是機構改革部門職能減少；二是機構改革部分人員劃出。與年初預算相比，2019財政撥款支出完成年初預算的89.1%，其中：基本支出完成年初預算的84.58%，項目完成年初預算的92.62%。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出2730.3萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出2243.69萬元，占82.18%；社會保障和就業(yè)支出55.03萬元，占2.02%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出34.54萬元，占1.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.69萬元，占0.02%；住房保障支出35.82萬元，占1.31%；其他支出360.53萬元，占13.2%。
1.一般公共服務支出2243.69萬元，具體包括：
（1） 招商引資89.98萬元，主要是“走出去、請進來”招商活動項目等支出，完成年初預算的45%，決算數(shù)小于初預算數(shù)的原因主要是控制項目支出規(guī)模等。
（2） 事業(yè)運行1014.85萬元，主要是保障機構正常運轉、完成各項日常工作任務而發(fā)生的各項支出，完成年初預算的82.9%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是支出規(guī)模壓縮。
（3） 其他商貿(mào)事務支出1138.86萬元，主要是合同制人員工資及善后工作等支出，完成年初預算的75.09%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是控制支出規(guī)模，壓縮資金。
2.社會保障和就業(yè)支出55.03萬元，具體包括：
（1）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費55.03萬元，主要是單位繳納基本養(yǎng)老保險費等支出，完成年初預算的85.72%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是預算科目資金調(diào)劑。
3.衛(wèi)生健康支出34.54萬元，包括：
事業(yè)單位醫(yī)療34.54萬元，主要是單位繳納醫(yī)療保險費等支出，完成年初預算的60.64%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是項目支出增加，預算科目調(diào)劑使用。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.69萬元，具體包括：
（1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出0.69萬元，主要是上年結轉規(guī)劃設計項目資金等支出，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是上年資金結轉。
5.住房保障支出35.82萬元，具體包括：
（1）住房公積金35.82萬元，主要是繳納住房公積金支出，完成年初預算的93%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是預算科目調(diào)劑。
6.其他支出360.53萬元，具體包括：
（1）其他支出360.53萬元，主要是償還法署貸款本息及償還工信局系統(tǒng)債務欠款等支出，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是財政代編項目。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出27.45萬元，完成年初預算的97.34%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號召廣大干部職工節(jié)約辦公用車等措施。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出減少88.45萬元，降低76.31%，主要原因：一是部門職能轉變，支出減少；二是人員減少。
其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費11.25萬元，公務用車購置及運行維護費16.2萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，主要是無因公出境原因。
2.公務接待費11.25萬元，主要用于招商工作“走出去，請進來”公務接待費等，2019年國內(nèi)公務接待累計46批次，626人，11.25萬元。2019年公務接待費比上年增加0.61萬元，增長5.73%，主要是部門職能轉變，招商工作力度加大等原因。
3. 公務用車購置及運行費16.2萬元，比上年減少89.06萬元，下降84.61%，主要是無新購置公務用車及機構改革支出職能轉變等原因。
公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。
公務用車運行維護費16.2萬元，主要用于公務用車運行維護費等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量9輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1140.24萬元，其中：人員經(jīng)費1088.98萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費51.26萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況。
2019年度盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會機關運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會單位性質(zhì)為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費相關數(shù)據(jù)。
（二）政府采購支出情況。
2019年度盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，盤錦遼河口生態(tài)經(jīng)濟區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額899.55萬元，其中：
1.土地、房屋及構筑物。面積0平方米，價值0元；
2.車輛。共有9輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車1輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車6輛，其他用車主要是一般公務用車。
3.通用設備。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）
4.專用設備。單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，我單位未組織對2019年度預算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出。
16.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
17.一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）其他商貿(mào)事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務方面的支出。
18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
24.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
