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盤山縣水利局（本級(jí)） 2020年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣水利局概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣水利局2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣水利局2020年度決算報(bào)表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第一部分 盤山縣水利局（本級(jí)）概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)水利的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市水利規(guī)范性文件草案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的科學(xué)配置和保障，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理；組織、指導(dǎo)全市水政監(jiān)察、水行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)并仲裁市轄縣（區(qū)）間的水事糾紛平；負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)全市水庫(kù)、大壩的安全監(jiān)管，組織指導(dǎo)全市水利工程建設(shè)項(xiàng)目稽察工作；組織、指導(dǎo)全市水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；負(fù)責(zé)全市河道維護(hù)和安全運(yùn)行管理；組織指導(dǎo)全市農(nóng)村水利、飲水安全及村鎮(zhèn)供排水工作；組織實(shí)施全市水土保持工作；組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防洪抗旱工作，對(duì)河流及重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度；組織開展河長(zhǎng)制工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
1.綜合辦公室
2.建設(shè)與運(yùn)行管理科
3.規(guī)劃財(cái)務(wù)科
4.河長(zhǎng)制工作科
5.政策法規(guī)監(jiān)督科
二、決算單位構(gòu)成
納入2020年決算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位包括：
盤山縣水利局本級(jí)。
第二部分 盤山縣水利局2020年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)25023.36萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入23695.36萬元，占收入總計(jì)的94.69%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23695.36萬元，政府性基金收入1328萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22343.28萬元，占收入總計(jì)的89.29%。主要是項(xiàng)目資金等。
與上年相比，今年收入增加7321.69萬元，增長(zhǎng)41.36%，主要原因：項(xiàng)目資金增加。
（二）支出總計(jì)13641.19萬元，包括：
1.基本支出459.78萬元，占支出總計(jì)的3.37%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出275.49萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出161.51萬元，商品和服務(wù)支出22.78萬元。
2.項(xiàng)目支出13181.4萬元，占支出總計(jì)的96.63%。主要包括工程款等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。
與上年相比，今年支出增加5542.89萬元，增長(zhǎng)68.45%，主要原因：項(xiàng)目支出增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33725.46萬元。
主要是項(xiàng)目未完工等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加11382.18萬元，增長(zhǎng)50.94%，主要原因：項(xiàng)目增加。與上年相比，今年支出增加5542.89萬元，增長(zhǎng)68.45%，主要原因：項(xiàng)目資金增加。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2020年度財(cái)政撥款支出12209.82萬元，其中：基本支出459.78萬元，項(xiàng)目支出11750.04萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4300.15萬元，增長(zhǎng)54.37%，主要原因：項(xiàng)目增加。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的106.21%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的107.59%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的106.15%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12209.82萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出177.14萬元，占1.45%；衛(wèi)生健康支出7.26萬元，占0.06%；農(nóng)林水支出12006.3萬元，占98.33%；住房保障支出13.11萬元，占0.11%；其他支出6萬元，占0.05%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出177.14萬元，具體包括：
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）73.28萬元，主要是退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的518.98%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公務(wù)員退休。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）15.63萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳支出，完成年初預(yù)算的90.35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公務(wù)員退休。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）47.52萬元，主要是遺屬補(bǔ)貼，喪葬費(fèi)撫恤金等支出。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）40.71萬元，主要是公務(wù)員傷殘補(bǔ)貼。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
2.衛(wèi)生健康支出7.26萬元，具體包括：
(1)衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）7.26萬元，主要是機(jī)關(guān)工作人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出，完成年初預(yù)算的99.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公務(wù)員退休。
3.農(nóng)林水支出12006.3萬元，具體包括：
（1）農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）259.92萬元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的80.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出減少。
（2）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）594.49萬元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的35.61%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出減少。
（3）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）820萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
（4）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）1250.92萬元，完成年初預(yù)算的25.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出減少。
（5）農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）142.97萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
（6）農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）2024.31萬元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的238.15%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出增加。
（7）農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）1300萬元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的86.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出減少。
（8）農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）3510.91萬元，主要是項(xiàng)目支出，完成年初預(yù)算的175.55%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是項(xiàng)目支出增加。
（9）農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫(kù)水系綜合整治（項(xiàng)）199萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
（10）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）1903.78萬元。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
4. 住房保障支出13.11萬元，具體包括：
(1)住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）13.11萬元，主要是住房公積金支出，完成年初預(yù)算的104.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員工資增加，公積金基數(shù)調(diào)整增加。
5. 其他支出6萬元，具體包括：
(1)其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）6萬元，主要是債務(wù)支出。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1431.36萬元，按支出功能分類科目分，包括：
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）938.6萬元。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）292.76萬元。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）其他重大水利工程建設(shè)基金支出（項(xiàng)）200萬元。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是此項(xiàng)資金未納入預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.78萬元，完成年初預(yù)算的19.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目減少，用車審核監(jiān)督使用率降低。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.78萬元。
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位2020年無出國(guó)預(yù)算也無支出。2020年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，主要是無因公出國(guó)出境等原因。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)。2020年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要無國(guó)內(nèi)公務(wù)接待；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬元，主要無外事接待。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，主要是無公務(wù)接待費(fèi)。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.78萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的19.5%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目減少，用車審核監(jiān)督使用率降低。比上年減少1.22萬元，下降61%，主要是壓縮公務(wù)用車開支。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，本年無公車采購(gòu)事宜,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.78萬元，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出459.78萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)437萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)22.78萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.78萬元，比上年（減少）10.88萬元，（降低）32.32%，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)支出減少，單位節(jié)約開支，壓縮支出。具體支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)1.5萬元；印刷費(fèi)0.8萬元；手續(xù)費(fèi)0.04萬元；水費(fèi)9.97萬元；電費(fèi)0.45萬元；郵電費(fèi)0.1萬元；差旅費(fèi)0.27萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0.12萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.78萬元；其他交通費(fèi)8.74萬元。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
2020年政府采購(gòu)支出總額89.6萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，政府采購(gòu)工程支出89.6萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2020年12月31日，盤錦縣水利局共有車輛1輛，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
1.績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金2000萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）95.13分。組織對(duì)1個(gè)單位開展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金2000萬元，自評(píng)平均分95.13分。
2.部門評(píng)價(jià)情況。我部門組織對(duì)“防汛應(yīng)急資金”“河道治理”“水系連通及農(nóng)村水系綜合治理”等3 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及資金2000萬元。
通過績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：
1、資金下達(dá)的時(shí)間問題。有的項(xiàng)目中央和省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金計(jì)劃下達(dá)較晚，有的甚至將近年底,所以往往不可能在本年度全部執(zhí)行完畢，造成跨年使用。
2、有的項(xiàng)目地方配套資金比例較大，由于地方財(cái)力緊張，配套困難，造成項(xiàng)目資金缺口比較大。
3、隨著項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估工作逐年開展，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估對(duì)合理、規(guī)范使用財(cái)政專項(xiàng)資金所帶來的好處顯而易見。但目前績(jī)效評(píng)價(jià)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，業(yè)務(wù)能力高低不一，影響整個(gè)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性、客觀性。
下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是在實(shí)際推進(jìn)工作中，市縣區(qū)進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任保障;二依據(jù)上級(jí)績(jī)效考核的規(guī)定，制定管理制度，各縣區(qū)仿效市級(jí)的績(jī)效管理自行檢查。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
19.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
21.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
22.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出，包括水利宣傳、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、農(nóng)田水利管理、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)管理、行政許可及監(jiān)督管理等。
23.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫(kù)、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險(xiǎn)水庫(kù)防險(xiǎn)、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。
24.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程單位的支出。
25.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：反映水資源節(jié)約、管理、配置、調(diào)度、保護(hù)和基礎(chǔ)管理工作的支出。
26.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織(如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等)，汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。
27.農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項(xiàng)）：反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括旱情監(jiān)測(cè)及報(bào)旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購(gòu)置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對(duì)各級(jí)抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。
28.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）：反映國(guó)家對(duì)中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設(shè)、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治以及排灌站、小水電站補(bǔ)助等。
29.農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫(kù)水系綜合整治（項(xiàng)）：反映江河湖庫(kù)水系綜合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖庫(kù)水系連通、小型水庫(kù)除險(xiǎn)補(bǔ)助等。
30.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
31.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
33.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映小型水庫(kù)移民扶助基金安排的直接發(fā)放給小型水庫(kù)移民的補(bǔ)助支出。
34.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）：反映小型水庫(kù)移民扶助基金安排用于扶持小型水庫(kù)移民生產(chǎn)生活 的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出。
35.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）地方重大水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映重大水利工程建設(shè)基金安排用于南水北調(diào)和三峽工程非直接受益省份重大水利工程建設(shè)的支出。
36.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）其他重大水利工程建設(shè)基金支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的重大水利工程建設(shè)基金支出
第四部分 盤山縣水利局（本級(jí)）2020年度決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
詳見：《盤山縣水利局2020年度決算公開表》（本級(jí)）
