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盤山縣國有資產事務管理中心2021年度決算公開說明
目 錄
第一部分 盤山縣國有資產事務管理中心概況
一、 主要職責及機構設置情況
二、 部門決算單位構成
第二部分 盤山縣國有資產事務管理中心2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤山縣國有資產事務管理中心2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款決算表
第一部分 盤山縣國有資產事務管理中心概況
一、主要職責及機構設置情況
部門主要職責：
1.依法對各鎮(zhèn)、經濟區(qū)國有資產管理、國有資本運作進行指導和監(jiān)管工作；負責做好相關安全監(jiān)管工作。
2.根據縣政府的授權，依照《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責；負責全縣企業(yè)國有資產基礎管理。
3.負責承擔監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產保值增值的責任，指導和監(jiān)督出資企業(yè)開展資本運作和市場化運營，放大國有資本功能；建立和完善國有資產保值增值指標體系，擬定考核標準、完善考評機制；負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實施。
4.負責組織、指導國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)公司制、股份制改革，健全公司法人治理結構，完善現代企業(yè)制度。
5.按照干部管理權限，配合縣委組織部門做好縣屬國有企業(yè)領導人員管理工作。
6.負責按照有關規(guī)定，代表縣政府向所監(jiān)管企業(yè)派出監(jiān)事會；審核監(jiān)事會向縣政府提交的監(jiān)督檢查報告；負責監(jiān)事會的日常管理工作；負責組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。
7.負責研究擬訂全縣資本市場建設的相關政策、規(guī)劃和措施并組織實施。
8.負責全縣企業(yè)上市工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調；研究制定推進企業(yè)上市的政策措施并組織實施。
9.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策；負責宏觀管理全縣金融業(yè)，監(jiān)督檢查地方金融機構資產運營情況；負責指導和協(xié)調我縣金融風范、化解工作，研究建立金融安全區(qū)的政策和措施工作。
10.負責組織推進金融市場發(fā)展和拓展融資渠道；負責研究分析我縣金融工作動態(tài)，為全縣政府提供決策依據。
11.負責協(xié)調解決金融業(yè)發(fā)展中應由地方解決的矛盾和問題；負責協(xié)調金融機構為地方經濟發(fā)展提供金融服務和支持。
12.承辦縣政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構成
納入2021年決算編制范圍的二級預算單位盤山縣國有資產事務管理中心。
第二部分 盤山縣國有資產事務管理中心 2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計36213.99萬元，包括：
1.財政撥款收入36213.99萬元，占收入總計的100%。其中：公共預算財政撥款收入501.3萬元，國有資本經營預算財政撥款收入35712.69萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。
8.上年結轉和結余954.16萬元，占收入總計的 2.64%。主要是項目支出結余等。
與上年相比，今年收入增加25662.57萬元，增長70.86%，主要原因：國有資本經營預算財政撥款收入增加。
（二）支出總計37168.16萬元，包括：
1.基本支出172.65萬元，占支出總計的0.46%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出112.7萬元，商品和服務支出5.43萬元，對個人和家庭的補助1.51萬元。
2.項目支出36995.51萬元，占支出總計的99.54%。主要包括對國有企業(yè)注資及對企業(yè)的補助支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加28261.59萬元，增長317.31%，主要原因：對國有企業(yè)的注資及補助增加。
（三）年末結轉和結余0萬元。
與上年相比，今年結轉結余減少1644.85萬元，下降100%，主要原因：本年度沒有結轉結余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出37168.16萬元，其中：基本支出172.65萬元，項目支出36995.51萬元。與上年相比，財政撥款支出增加28261.59萬元，增長317.31%，主要原因：對國有企業(yè)的注資及補助增加。與年初預算相比，2021財政撥款支出完成年初預算的100 %，其中：基本支出完成年初預算的100 %，項目完成年初預算的100%。
（二）一般公共預算財政撥款支出情況。
2021年度財政撥款支出37168.16萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務支出454.94萬元，占1.22%；社會保障和就業(yè)支出33.06萬元，占0.09%；衛(wèi)生健康支出7.3萬元，占0.02%；住房保障支出14.16萬元，占0.04%，國有資本經營預算支出36587.69萬元，占98.44%,其他支出71萬元，占0.19%。
1.一般公共服務支出454.94萬元，具體包括：
（1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）118.13萬元，主要是人員工資，經費等支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員增加。
（2）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他一般公共服務支出（項）336.81萬元，主要中心項目經費及對國有企業(yè)的補助支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要對企業(yè)補助增加。
2.社會保障和就業(yè)支出33.06萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）1.51萬元，主要是退休人員取暖費。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）23.32萬元，主要是單位部分養(yǎng)老保險。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）7.28萬元，主要是單位部分職業(yè)年金。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）0.95萬元，主要是單位部分工傷和事業(yè)保險，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員變動。
3.衛(wèi)生健康支出7.3萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）7.3萬元，主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預算的93.75%，決算數小于年初預算數的原因主要是人員變動。
4.住房保障支出14.16萬元，具體包括：
（1）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）14.16萬元，主要是事業(yè)單位人員住房公積金等支出，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的原因主要是人員變動。
5.國有資本經營預算支出36587.69萬元，具體包括：
（1） 國有資本經營預算支出（類）國有企業(yè)資本金注入（款）其他國有企業(yè)資本金注入（項）35450.16萬元，主要是其他國有企業(yè)資本金注入。
（2） 國有資本經營預算支出（類）其他國有資本經營預算支出（款）其他國有資本經營預算支出（項）1137.53萬元。主要是返還農墾集團土地租賃費。
6.其他支出71萬元,包括:
（1）其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)71萬元,主要是國企銀行貸款利息.
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1.88萬元，完成年初預算47%，決算數小于年初預算數的主要原因是中心業(yè)務量有所減少。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費1.88萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費支出的0。完成年初預算的0，決算數等于年初預算數的主要原因是本中心2021年無出國預算無支出。2021年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加團等。2021年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0,主要是無因公出國出境等原因。
2.公務接待費0萬元，占“三公”經費支出的0。完成年初預算的0，2021年國內公務接待累計0批次、0人、0萬元，其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于等。2021年公務接待費比上年減少4.96萬元，下降100%，主要是中心業(yè)務量有所減少。
3. 公務用車購置及運行費1.88萬元，占“三公”經費支出的100%。完成年初預算的47%，決算數小于年初預算數的主要原因是中心業(yè)務量有所減少。比上年減少0.91萬元，下降32.62%，主要是中心業(yè)務量有所減少。
其中：公務用車購置費0萬元，本年無公車購置支出,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費1.88萬元，主要用于車保險及日常使用和維護保養(yǎng)等，截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量1輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出172.65萬元，其中：人員經費167.22萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經費5.43萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、維修（護）費、公務用車運行維護費。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2021年度盤山縣國有資產事務管理中心機關運行經費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，降低0。
（二）政府采購支出情況。
2021年度盤山縣國有資產事務管理中心政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0。
（三）國有資產占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛1輛，其中：副省級以上領導干部用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據財政預算管理要求，我中心未組織對2021年度預算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1. 財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
15.機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
17.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 事業(yè)單位離退休（項）反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）反映上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面方面的支出。
22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
23.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
24.國有資本經營預算支出（類）國有企業(yè)資本金注入（款）其他國有企業(yè)資本金注入（項）：反映用國有資本經營預算收入安排的除上述項目以外的其他解決國有企業(yè)資本金注入支出。
25.國有資本經營預算支出（類）其他國有資本經營預算支出（款）其他國有資本經營預算支出（項）：反映用國有資本經營預算收入安排的其他國有資本經營預算支出。
26.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 盤山縣國有資產事務管理中心2021年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款決算表
