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遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2021年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會概況
一、主要職責(zé)
遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是市政府派出機構(gòu)，負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)和管理。其主要部門工作職能是：
（一）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)內(nèi)物業(yè)管理，環(huán)境綜合治理、治安保衛(wèi)、人事管理，黨群工作。
（二）負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展重大課題調(diào)查研究的組織協(xié)調(diào)。
（三）組織協(xié)調(diào)園區(qū)企業(yè)融資以及稅收征管等工作。
（四）承載園區(qū)企業(yè)安全環(huán)保監(jiān)督檢查。
（五）負(fù)責(zé)園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃、硬環(huán)境和軟環(huán)境的建設(shè)和治理。
（六）負(fù)責(zé)制定經(jīng)濟(jì)區(qū)招商引資工作、包括制定招商引資政策，項目洽談、跟蹤、落實。
（七）負(fù)責(zé)園區(qū)投產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)運行情況的調(diào)研分析工作，以及園區(qū)企業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和上報工作。
根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：
綜合辦公室、招商服務(wù)部、營商環(huán)境部、公共事業(yè)部、經(jīng)濟(jì)運行部、財務(wù)管理部。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2021年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位包括：
1.遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會。
第二部分 遼寧新材料產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計4974.5萬元，包括：
1.財政撥款收入4641.51萬元，占收入總計的100%%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入100%萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余332.99萬元，占收入總計的6.69%。主要是項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)等。
與上年相比，今年收入增加225.16萬元，增長5.09%，主要原因：一是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加；二是其他支出增加。
（二）支出總計4974.5萬元，包括：
1.基本支出354.83萬元，占支出總計的7.13%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出330.22萬元，對個人和家庭的補助支出1.01萬元，商品和服務(wù)支出23.6萬元。
2.項目支出4619.67萬元，占支出總計的92.87%。主要包括招商項目經(jīng)費、園區(qū)物業(yè)管理、園區(qū)綠化工程、邊溝整治工程、污水處理廠運行、污水處理廠土建及育成園廠房維修道路外網(wǎng)工程等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比，今年支出增加767.89萬元，增長18.25%，主要原因：一是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出增加；二是其他支出等業(yè)務(wù)支出增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
主要是0等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少880萬元，降低100%，主要原因：一是總體收入支出平衡；二是0。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出4974.5萬元，其中：基本支出354.83萬元，項目支出4619.67萬元。與上年相比，財政撥款支出增加767.89萬元，增長18.25%，主要原因：一是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出增加；二是其他支出等業(yè)務(wù)支出增加。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的243.57%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的88.98%，項目完成年初預(yù)算的281.08%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4975.5萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出603.2萬元，占12.99%；社會保障和就業(yè)支出44.15萬元，占0.95%；衛(wèi)生健康支出16.04萬元，占0.34%；節(jié)能環(huán)保支出83萬元，占1.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出213.89萬元，占4.61；住房保障支出30.49萬元，占0.65%；其他支出3983.72萬元，占85.82%。
1.一般公共服務(wù)支出603.2萬元，具體包括：
（1）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）28.67萬元，主要是信訪事務(wù)等支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是未納入年初預(yù)算所致。
（2）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）20萬元，主要是咨詢費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等運行經(jīng)費支出，完成年初預(yù)算的28.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要疫情影響“走出去”招商次數(shù)減少。
（3）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）264.14萬元，主要是人員工資、經(jīng)費等支出，完成年初預(yù)算的84.38 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員調(diào)出所致。
（4）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）290.39萬元，主要是其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出，完成年初預(yù)算的27.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是財政未撥付。
2.社會保障和就業(yè)支出44.15萬元，具體包括：
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）1.01萬元，主要是事業(yè)單位退休費等支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是未納入年初預(yù)算所致。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）37.97萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的99.08 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出所致。
（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）3.24萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有職業(yè)年金預(yù)算。
（4）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出1.92萬元，完成年初預(yù)算的100% 。
3.衛(wèi)生健康支出15.61萬元，具體包括：
（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）16.04萬元，主要是事業(yè)單位人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的 95.57 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是有人員調(diào)出所致。
4.節(jié)能環(huán)保支出83萬元，具體包括：
（1）節(jié)能環(huán)保支出（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項）83萬元，主要是其他節(jié)能環(huán)保支出，完成年初預(yù)算的15.88%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是財政局欠撥所致。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出213.89萬元，具體包括：
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（類）213.89萬元，主要是其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有預(yù)算。
6.住房保障支出30.49萬元，具體包括：
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）30.49萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的94.26%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出所致。
7.其他支出3983.72萬元，具體包括：
（1）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）3983.72萬元，主要是其他支出，完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是償還以前年度債務(wù)支出，預(yù)算由財政債務(wù)辦編制。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元.
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出19.28萬元，完成年初預(yù)算的113.41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費有所增加所致。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費4.54萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費14.74萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,主要為參加0團(tuán)等。
2.公務(wù)接待費4.54萬元，占“三公”經(jīng)費支出的23.55%。完成年初預(yù)算的90.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待次數(shù)較少所致。2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計20批次、163人、4.54萬元，主要用于住宿、餐費等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，主要用于0等。2021年公務(wù)接待費比上年減少0.06萬元，下降0.1%，主要是公務(wù)接待人次減少等原因。
3.公務(wù)用車購置及運行費14.74萬元，占“三公”經(jīng)費支出的76.45%。完成年初預(yù)算的122.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車運行維護(hù)費有所增加。比上年減少4.23萬元，下降22.29%，主要是疫情原因招商“走出去”次數(shù)減少等原因。
其中：公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于0等,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費14.74萬元，主要用于招商引資、安全、環(huán)保巡查車輛運行及維護(hù)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量6輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出354.83萬元，其中：人員經(jīng)費331.23萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費23.6萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、委托業(yè)務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是0。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，共有車輛6輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車6輛，其他用車主要是招商引資用車2輛，辦公室用車2輛，安全巡查用1輛，環(huán)保巡查用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我開發(fā)區(qū)未組織對2021年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
17.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）：反映用于招商引資、優(yōu)化環(huán)境等方面的支出。
18. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
19．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
22. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
23. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助：反映財政對工傷保險基金的補助支出。
24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳納費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
25．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合治理、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。
26.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（類）：反映除上訴項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
27.資源勘探信息等支出（類）支出中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項（項）：反映用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。
28.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
29.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
第四部分 2021年度部門決算表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
