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盤山縣高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會2019年部門公開決算說明
目 錄
第一部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會概況
一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會2019年度部門決 算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財(cái)政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
主要職責(zé)：
盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會行使市級政府經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限，主要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)區(qū)規(guī)劃實(shí)施、開發(fā)、建設(shè)等經(jīng)濟(jì)管理職能。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
根據(jù)本部門主要職責(zé)，盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會內(nèi)設(shè)7個部門，分別為綜合服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、規(guī)劃建設(shè)部、招商部、招商二局、企業(yè)服務(wù)中心和安全環(huán)保部。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2019年部門決算編制范圍一級預(yù)算單位盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會。
第二部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會2019年度部門決算報(bào)表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
詳見：《盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會2019年度部門決算公開表》
第三部分 盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計(jì)1862.52萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入1862.52萬元，占收入總100%。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1324.61萬元，政府性基金收入537.91萬元。
2.上級補(bǔ)助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經(jīng)營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入0萬元。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1572.95萬元，占收入總計(jì)的84.45%。主要是園區(qū)內(nèi)水飛薊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、招商和園區(qū)維護(hù)等。
與上年相比，今年收入減少3817.91萬元，降低67.21%，主要原因：一是園區(qū)內(nèi)部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已完成；二是園區(qū)內(nèi)征地及地上附屬物補(bǔ)償已支付。
（二）支出總計(jì)2203.27萬元，包括：
1.基本支出440.62萬元，占支出總計(jì)的20%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出286.31萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，商品和服務(wù)支出154.31萬元。
2.項(xiàng)目支出1762.65萬元，占支出總計(jì)的80%。主要包括園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、征收土地補(bǔ)償等業(yè)務(wù)支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
與上年相比，今年支出減少1904.21萬元，降低46.36%，主要原因：一是園區(qū)內(nèi)部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已完成；二是園區(qū)內(nèi)部分征地及地上附屬物補(bǔ)償已支付。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1232.20萬元。
主要是園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)審計(jì)結(jié)果未完成等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少340.75萬元，降低21.66%，主要原因：部分基礎(chǔ)設(shè)計(jì)建設(shè)已支付完畢。
二、財(cái)政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出2203.27萬元，其中：基本支出440.62萬元，項(xiàng)目支出1762.65萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1904.21萬元，降低46.36%，主要原因：一是園區(qū)內(nèi)部分基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已完成；二是園區(qū)內(nèi)部分征地及地上附屬物補(bǔ)償已支付。與年初預(yù)算相比，2019財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的252.24%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的129.25%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的330.96%。
（二）具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出2203.27萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出1031.43萬元，占46.81%；社會保障和就業(yè)支出25.13萬元，占1.14%；衛(wèi)生健康支出9.21萬元，占0.42%；住房保障支出17.5萬元，占0.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出837.91萬元，占38.03%；其他支出282.09萬元，占12.80%。
1.一般公共服務(wù)支出1031.43萬元，具體包括：
（1）事業(yè)運(yùn)行388.78萬元，主要是人員工資、商品和服務(wù)支出等支出，完成年初預(yù)算的147.91%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分人員調(diào)入工資等相關(guān)費(fèi)用增加。
(2)招商引資經(jīng)費(fèi)549.7萬元，主要用于招商日常辦公的經(jīng)費(fèi)、招商人員走出去的差旅費(fèi)、簽訂協(xié)議合同等的法律咨詢費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的366.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是，其中部分是2018年結(jié)轉(zhuǎn)過來新落地企業(yè)的土地收補(bǔ)償款等。
（3）其他一般公共服務(wù)支出92.95萬元，主要是園區(qū)內(nèi)土地征收補(bǔ)償支出，年初沒有預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是該筆支出為2018年結(jié)轉(zhuǎn)過來的土地征收補(bǔ)償款。
2.社會保障和就業(yè)支出25.13萬元，具體包括：
（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)25.13萬元，主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位繳納部分等支出，完成年初預(yù)算的62.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)出人員及時進(jìn)行了保險手續(xù)的調(diào)出。
3.衛(wèi)生健康支出9.21萬元，具體包括：
（1）事業(yè)單位醫(yī)療9.21萬元，主要是事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位繳納部分等支出，完成年初預(yù)算的68.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)出人員及時進(jìn)行了保險手續(xù)的調(diào)出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出837.51萬元，具體包括：
（1）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出300萬元，主要是園區(qū)內(nèi)雨污管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，年初沒有預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是該項(xiàng)目為本年園區(qū)實(shí)際情況追加建設(shè)。
（2）土地開發(fā)支出537.91萬元，主要是園區(qū)內(nèi)園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，年初沒有預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是該項(xiàng)目為本年園區(qū)實(shí)際情況進(jìn)行追加建設(shè)。
5.其他支出282.09萬元，具體包括：
（1）其他支出282.09萬元，主要是園區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，年初沒有預(yù)算，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是該筆支出為2018年結(jié)轉(zhuǎn)支出。
6.住房保障支出17.5萬元，具體包括：
（1）住房公積金17.5萬元，主要是事業(yè)單位職工住房公積金單位繳納部分等支出，完成年初預(yù)算的72.11%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是調(diào)出人員及時進(jìn)行了公積金手續(xù)的調(diào)出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出10.19萬元，完成年初預(yù)算的99.9%，決算數(shù)基本等于年初預(yù)算數(shù)。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少10.36萬元，降低50.41%，主要原因：一是建少了公務(wù)用車維護(hù)的費(fèi)用；二是減少了公共接待的費(fèi)用。
其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.49萬元。
1. 因公出國（境）費(fèi)0萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元，主要用于招商請進(jìn)來的接待費(fèi)用等，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)2批次，95人，1.74萬元。2019年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少2.78萬元，下降62.05%，主要是請進(jìn)來的接待費(fèi)用減少等原因。
3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8.49萬元，比上年減少7.58萬元，下降47.17%，主要是減少公共用車日常運(yùn)行等原因。
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.49萬元，主要用于公務(wù)用車的日常運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量4輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出440.62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)286.31萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)154.31萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購支出情況。
2019年度盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會資產(chǎn)總額140.22萬元，其中：
1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米；
2.車輛。共有4輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車2輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；
3.通用設(shè)備。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）
4.專用設(shè)備。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，盤錦高升經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會未組織對2019年預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從縣級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
19.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
20.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
22.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支持（項(xiàng)）：—反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
24.其他支出（類）其他（款）支出其他支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
25.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他。
