目 錄
第一部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、 主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
二、 部門決算單位構(gòu)成
第二部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
二、財政撥款支出決算情況
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社概況
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
部門主要職責(zé)：
(一)研究制定全縣供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革和發(fā)展。
(二)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、廢舊物資、棉花、煙火爆竹等經(jīng)營活動進行組織、協(xié)調(diào)和管理。
(三) 協(xié)調(diào)供銷合作社與有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)全縣供銷合作社的業(yè)務(wù)活動。
(四)管理所屬企業(yè)的人員、資產(chǎn)，避免資產(chǎn)流失。
(五) 宣傳貫徹中央、省、市有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策。
(六)參加并完成全國總社、省、市聯(lián)社安排部署的各項工作和活動。
(七)完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
機構(gòu)設(shè)置：
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：辦公室、合作經(jīng)濟指導(dǎo)股、財會統(tǒng)計股、資產(chǎn)股、人事股。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入2019年部門決算編制范圍的一級預(yù)算單位盤山縣供銷合作社聯(lián)合社。
第二部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門決算報表
一、2019年度收入支出決算總表
二、2019年度收入決算表
三、2019年度支出決算表
四、2019年度財政撥款收入支出決算表
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
詳見：《盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門決算公開表》
第三部分 盤山縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門
決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
（一）收入總計216.46萬元，包括：
1.財政撥款收入216.37萬元，占收入總計的99.96%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入216.37萬元，政府性基金收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。
3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。
6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.09萬元，占收入總計的0.04%。主要是經(jīng)費結(jié)余。
與上年相比，今年收入增加24.13萬元，增長12.55%，主要原因：當(dāng)年有項目收入。
（二）支出總計214.41萬元，包括：
1.基本支出167.76萬元，占支出總計的78.24%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出110.82萬元，對個人和家庭的補助支出47.64萬元，商品和服務(wù)支出7.66萬元，資本性支出1.63萬元。
2.項目支出46.65萬元，占支出總計的21.76%。主要是支付盤錦融惠連鎖超市有限公司資產(chǎn)、軟件使用費。
3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。
4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。
5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。
與上年相比，今年支出增加22.17萬元，增長11.53%，主要原因：當(dāng)年有項目支出。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.05萬元。
主要是經(jīng)費和離休人員工資等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加1.96萬元，增長2177.78%，主要原因：經(jīng)費和離休人員工資結(jié)余。
二、財政撥款支出決算情況
（一）總體情況。
2019年度財政撥款支出214.41萬元，其中：基本支出167.76萬元，項目支出46.65萬元。與上年相比，財政撥款支出增加22.17萬元，增長11.53%，主要原因：當(dāng)年有項目支出。與年初預(yù)算相比，2019財政撥款支出完成年初預(yù)算的130.58%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的102.17%，項目支出年初沒有預(yù)算，為追加項目。
（二）具體情況。
2019年度財政撥款支出214.41萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出62.52萬元，占29.16%；衛(wèi)生健康支出4.76萬元，占2.22%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出139.48，占65.06%；住房保障支出7.64萬元，占3.56%。
1.社會保障和就業(yè)支出62.52萬元，具體包括：
（1）歸口管理的行政單位離退休47.64萬元，主要是離休人員工資等支出，完成年初預(yù)算的102.30%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加。
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出10.98萬元，主要是機關(guān)人員養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的73.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.9萬元，主要是繳納職業(yè)年金，年初未安排預(yù)算，此項金額用于退休人員繳納職業(yè)年金。
2.衛(wèi)生健康支出4.76萬元，包括：
(1)行政單位醫(yī)療4.76萬元，主要是機關(guān)人員醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的96.75%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出139.48萬元，具體包括：
（1）行政運行92.83萬元，主要是人員工資、商品和服務(wù)等支出，完成年初預(yù)算數(shù)的104.46%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是工資增加。
（2）一般行政管理事務(wù)46.65萬元，主要是支付盤錦融惠連鎖超市有限公司資產(chǎn)、軟件使用費，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是年初沒有預(yù)算，此項金額用于支付盤錦融惠連鎖超市有限公司資產(chǎn)及軟件使用費。
4.住房保障支出7.64萬元，具體包括：
(1)住房公積金7.64萬元，主要是機關(guān)人員住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的85.46%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員減少。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出減少0萬元，下降0%。
其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
1.因公出國（境）費0萬元，2019年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%。
2.公務(wù)接待費0萬元，2019年國內(nèi)公務(wù)接待累計0批次，0人，0萬元。2019年公務(wù)接待費比上年減少0萬元，下降0%。
3. 公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。
公務(wù)用車購置費0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費0萬元。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出167.76萬元，其中：人員經(jīng)費158.46萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、離休費；日常公用經(jīng)費9.29萬元，主要包括辦公費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
2019年度盤山縣供銷合作社聯(lián)合社機關(guān)運行經(jīng)費支出9.29萬元，比上年減少2.01萬元，降低17.79%，主要原因是人員減少，經(jīng)費減少。具體支出明細(xì)如下：辦公費2.07萬元，手續(xù)費0.05萬元，差旅費0.04萬元，其他交通費5.51萬元，辦公設(shè)備購置1.63萬元。
（二）政府采購支出情況。
2019年度盤山縣供銷合作社聯(lián)合社政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，盤山縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額4萬元，其中：
1.土地、房屋及構(gòu)筑物。面積0平方米，價值0元；
2.車輛。共有0輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。
3.通用設(shè)備。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）
4.專用設(shè)備。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我社未組織對2019年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從縣級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
16.社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17.社會保障和就業(yè)支出(類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
19.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事物（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
20.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事物（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
22.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
